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關于申請發行超短期融資券的公告

2020-05-19 08:28:38 來源:以嶺藥業
閱讀量:64

 證券代碼:002603 證券簡稱:以嶺藥業 公告編號:2020-0060


石家莊以嶺藥業股份有限公司
 
關于申請發行超短期融資券的公告

 
       本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

石家莊以嶺藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)于2020年5月18日召開第七屆董事會第七次會議,審議通過了《關于申請發行超短期融資券的議案》。為進一步促進公司發展,優化債務結構,補充短期流動資金,公司計劃在中國銀行間市場交易商協會注冊發行不超過人民幣20億元(含20億元)的超短期融資券(以下簡稱“本次超短融”),F將相關事項公告如下:

一、本次超短融的具體方案

(一)發行規模

本次超短融注冊總額不超過人民幣20億元(含20億元)。

(二)發行日期

根據公司實際經營情況,擇機在中國銀行間市場交易商協會注冊通知書有效期內一次或分期發行。

(三)債券期限

每期超短期融資券發行期限不超過270天(含270天)。

(四)募集資金用途

本次超短融募集資金的用途為補充流動資金、償還有息債務等。具體用途及金額比例由本公司根據本公司實際需求情況確定。

(五)發行利率

在綜合分析公司的信用評級、財務狀況等情況后,由公司和主承銷商共同商定發行窗口,擇機發行,通過簿記建檔方式最終確定。

(六)擔保方式

本次超短融無擔保。

(七)承銷方式

主承銷商將組織承銷團以余額包銷的方式承銷本次發行的超短融。

(八)上市流通場所

每期債券發行結束后,在債權登記日的次一個工作日,即可以在全國銀行間債券市場流通轉讓。

(九)登記托管機構

超短期融資券以實名記賬方式發行,在上海清算所進行登記托管。上海清算所為超短期融資券的法定債權登記人,在發行結束后負責債權管理,權益監護和代理兌付,并負責向投資者提供有關信息服務。

(十)債券償還的保證措施

公司承諾在出現預計不能按期償付本次超短融本息或者到期未能按期償付債券本息的情況時,公司將至少采取如下措施:

1、不向股東分配利潤;

2、暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施;

3、調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金;

4、主要責任人不得離任。

(十一)決議有效期

本次發行事宜決議經公司股東大會審議通過后,在本次超短融的注冊有效期內持續有效。 

二、授權事宜

為保證此次發行順利進行,提請股東大會授權公司董事會及董事會獲授權人士全權處理與本次超短融注冊、發行、上市流通等有關的全部事宜,包括但不限于:

(一)在法律、法規允許的范圍內,根據市場環境和公司資金需求情況,制定超短融注冊發行具體方案以及修訂、調整發行條款,包括但不限于是否分期發行、各期發行數量、金額及期限的安排、發行條款、發行價格、發行對象、票面利率或其確定方式、發行時機、還本付息的期限及方式、是否設置回售條款或贖回條款、募集資金使用的具體細節、償債保證措施、降低償付風險措施、擔保事項、債券上市流通、發行與登記托管、具體申購辦法、具體配售安排等與發行條款有關的一切事宜;

(二)聘請中介機構,簽署、執行、修改、完成本次超短融注冊、發行及上市流通的協議和文件,以及申報事宜、上市申請事宜和信息披露事宜;

(三)代表公司進行所有與本次超短融注冊、發行、上市流通相關的談判,簽署所有相關協議及其他必要文件,并進行適當的信息披露;

(四)如監管部門對注冊發行超短融的政策發生變化或市場條件發生變化,除涉及有關法律、法規及本公司章程規定須由股東大會重新表決的事項外,授權董事會或董事會授權人士依據監管部門的意見對注冊發行超短融的具體方案等相關事項進行相應調整,或根據實際情況決定是否繼續進行超短融發行的全部或部分工作;

(五)決定/辦理其他與本次超短融注冊發行相關的事宜;

(六)本授權有效期限為自公司股東大會審議通過之日起,在公司超短期融資券注冊、發行及存續有效期內持續有效。

三、審批程序

本次申請發行超短期融資券已經公司第七屆董事會第七次會議審議通過,獨立董事亦發表了同意的獨立意見,尚須提交公司2020年第三次臨時股東大會審議批準,并報中國銀行間市場交易商協會獲準發行注冊后實施。

公司將按照有關法律、法規的規定及時披露本次超短期融資券注冊發行的進展情況。

四、備查文件

1、公司第七屆董事會第七次會議決議;

2、獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見。

 

特此公告。

石家莊以嶺藥業股份有限公司      

      董事會                
2020年5月19日         


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